Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр

 

Остаток средств на начало года

 

Наименование

субсидии

Код

субсидии

Код по бюджетной

классифи

кации

РФ

Код

Объекта

ФАИП

Разрешенный к

использованию

остаток субсидии

прошлых лет на

начало 2018г.

Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет Планируемые
код сумма код сумма поступле

ния

выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Субсидии бюджетным учреждениям-подростковым и молодёжным центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 1100 0707 1710078010 611 611 0,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям по физической культуре и спорту  на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 1100 1101 0410045020 611 611 0,00 0,00 0,00
Расходы на содержание недвижимого имущества Министерства обороны Российской Федерации, переданного в собственность Санкт-Петербурга» 1200 1101 1630098540 612 612 230660,12 230660,12 230660,12
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе 1500 209235,96 209235,96 209235,96
ВСЕГО:         439896,08 х   439896,08 439896,08

 

 

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

 

  • Учреждение создано Собственником для достижения следующих целей:
  • создание условий для удовлетворения общественных потребностей в физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах;
  • обеспечение функционирования объектов физической культуры и спорта;
  • привлечение к занятиям физкультурой и спортом широких слоев населения;
  • пропаганда здорового образа жизни.

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанных целей.

 

  • Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

— организация и проведение районных спортивных и физкультурных мероприятий;

— организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в Санкт-Петербурге в рамках реализации Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга;

— организация культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий для различных слоев населения;

— организация работы спортивных секций и физкультурно-оздоровительных групп для всех категорий граждан;

— организация физкультурной работы с населением по месту жительства;

— организация и проведение различных общественно-значимых мероприятий: выставок, фестивалей, конкурсов, международных встреч в области физической культуры и спорта.

 

 

  • Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

 

1.3.1. Прокат спортивного инвентаря;

1.3.3. Прокат надувного инвентаря;

1.3.4. Предоставление услуг тренажёрного зала;

1.3.5.Услуги по предоставлению помещений для проведения спортивно-оздоровительных занятий;

1.3.6. Услуги по предоставлению спортивных площадок для проведения спортивно-оздоровительных занятий;

1.3.7. Предоставление услуг компьютерного класса (компьютерные курсы).

 

  • Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

— всего: 148083163,81 руб., в том числе:

— стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 89890676,24 руб.

— стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0,00 руб.

— стоимость приобретенного учреждением   за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0,00 руб.

 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного   имущества на дату составления Плана:

— всего: 77497050,53 руб., в том числе:

— балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 61767839,42 руб.

 

 

 

Таблица 1

 

 

 

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января  2017г

                                                                                  ( последнюю отчетную дату)

 

№п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 213592,1
из них:

недвижимое   имущество, всего:

89890,7
в том числе: остаточная стоимость 23502,2
Особо ценное движимое имущество , всего: 61933,2
В том числе:

остаточная стоимость

23621,5
Финансовые активы, всего: -34155,4
Из них:

денежные средства учреждения, всего

9572,1
В том числе:

денежные средства учреждения на счетах

9572,1
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего: 9984,3
из них:

долговые  обязательства

кредиторская задолженность 9984,3
в том числе:

просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2

 

 

 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 01 января 2018г.

 

Наименование показателя Код строк Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
Всего В том числе:
Субсидии на финансовое  обеспечение выполнения государственного задания Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Субсидии на осуществление капитальных вложений Средства обязательного медицинского страхования Поступления от оказания услуг                    (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
всего Их них гранты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от  доходов всего: 100 Х 75416700,00 67263800,00 7392900,00 0,00 0,00 760000,00 0,00
В том числе: доходы от собственности 110 Х Х Х Х Х
Доходы от оказания услуг, работ 120 130 68023800,00 67263800,00 Х Х 0,00 760000,00 0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 Х Х Х Х Х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций 140 Х Х Х Х Х
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 7392900,00 Х 7392900,00 0,00 Х Х Х
прочие доходы 160 Х Х Х Х
доходы от операций с активами 180 X Х Х Х Х Х
Выплаты по расходам, всего: 200 X 75856596,08 67263800,00 7623560,12 0,00 0,00 969235,96 0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 210 53283535,96 52593500,00 0,00 0,00 0,00 690035,96 0,00
из них:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

211 53282485,96 52592450,00 0,00 0,00 0,00 690035,96 0,00
социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230
из них:
безвозмездные

перечисления

организациям

240
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 290 211700,00 121700,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 х 22361360,12 14548600,00 7623560,12 0,00 0,00 189200,00 0,00
Поступление финансовых активов, всего: 300 х
из них:

увеличение остатков средств

310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
Из них:

уменьшение остатков средств

410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 х 439896,08 0,00 230660,12 0,00 0,00 209235,96 0,00
Остаток средств на конец года 600 х

 

Таблица 2.1

 

 

 

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

                                                         на  01 января 2018г.

 

Наименование показателя Код строки Год начала закупки Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
Всего на закупки В том числе:
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ , услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
на 2018г

очередной финансовый год

на 2019г

1-й год планового периода

на 2020г

2-й год планового периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ , услуг всего: 0001 х 22361360,12 23192900,00 18716300.00 22361360,12 23192900,00 18716300.00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: 1001 х 5161722,60 2692810,29 5161722,60 2692810,29
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 17199637,52 20500089,71 18716300,00 17199637,52 20500089,71 18716300,00

 

Таблица 3

 

 

 

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на  01 января 2018г.

(очередной финансовый год)

 

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1 2 3
Остаток средств на начало года 010 203728,83
Остаток средств на конец года 020 49135,51
Поступление 030 1669269,24
Выбытие 040 1823862,56

 

Таблица 4

 

 

 

Справочная информация

 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3
Объем публичных обязательств всего: 010 1669269,24
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской  Федерации),всего:         020
Объем средств, поступивших во временное  распоряжение, всего:         030 1669269,24

 

Директор  СПб ГБУ «Кронштадтский ОСЦ»                                                                                                         Шлюс А. В.

 

Гл. бухгалтер                                                                                                                                                            Гринина Н. П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

к Порядку составления  и утверждения

плана финансово-хозяйственной

деятельности государственного  бюджетного

учреждения Санкт-Петербурга, функции

и полномочия учредителя которого

осуществляются администрацией

Кронштадтского района Санкт-Петербурга

от ______________ № ___________

 

 

 

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного   учреждения

 

  1. Расчеты ( обоснования) выплат персоналу ( строка 210)

 

  • Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

 

Код видов расходов: 111

 

Источник финансового обеспечения СГЗ (целевая статья 1710078010)

 

Должность,

Группа должностей

Установленная численность, единиц Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная надбавка

к должностному окладу

Районный коэффициент Фонд оплаты труда в год ,руб ( гр.3 х гр.4х(1+гр.8 /100) х гр.9 х 12
Всего В том числе:
По должностному окладу По выплатам компенсационного характера По выплатам стимулирующего характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Заведующий клубом 5 34963,31 26894,85 8068,46 2097798,30
2 Заведующий хозяйством 4,5 26893,56 20687,35 6206,21 1452251,97
3 Педагог дополнительного образования 18,95 28008,62 21545,09 6463,53 6369159,51
4 Инструктор-методист 5 25447,80 19575,23 5872,57 1526867,94
5 Инструктор по спорту 1,5 24890,22 19146,32 5743,90 448023,89
6 Педагог социальный 1 35432,64 25312,80 10119,84 425191,68
7 кассир 1 19305,48 14850,18 4455,30 231665,81
8 Уборщик служебных помещений 3,5 19508,93 15006,87 4502,06 819375,10
9 вахтер 6,8 19606,87 15082,21 4524,66 1599920,84
10 Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания 1 20840,87 16031,44 4809,43 250090,46
11 Ремонтировщик спортивных судов 1 20840,87 16031,44 4809,43 250090,46
12 Боцман береговой 1 20429,54 15715,03 4714,51 245154,47
13 Матрос береговой 1 20018,21 15398,62 4619,59 240218,47
14 рулевой 1 21252,21 16347,85 4904,36 255026,46
15 дворник 2 19606,87 15082,21 4524,66 470564,95
Итого 54,25 357045,99 х х х х х 16681400,00

 

Источник финансового обеспечения СГЗ (целевая статья 0410045020)

 

Должность,

Группа должностей

Установленная численность, единиц Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная надбавка

к должностному окладу

Районный коэффициент Фонд оплаты труда в год ,руб ( гр.3 х гр.4х(1+гр.8 /100) х гр.9 х 12
Всего В том числе:
По должностному окладу По выплатам компенсационного характера По выплатам стимулирующего характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Директор 1 44297,4 44297,4 531568,80
2 Заведующий хозяйством 1 28055,2 28055,2 336662,40
3 Главный бухгалтер, заместитель директора 4 41133,3 41133,3 1974398,40
4 Начальник отдела по спортивно-оздоровительной работе по месту жительства, отдела тестирования 2 31641 31641 759384,00
5 Заведующий стадионом 1 30189,12 30058,95 130,17 362269,44
6 Начальник отдела кадров, правовой работы и общих вопросов 1 37969,2 37969,2 455630,40
7 Заведующий складом 1 27000,32 27000,32 324003,84
8 Заведующий пунктом проката 0,5 25650,3 25650,3 153901,80
9 Специалист по закупкам 1 26894,85 26894,85 322738,20
10 бухгалтер 2 26499,34 26499,34 635984,16
11 бухгалтер 1 26894,85 26894,85 322738,20
12 Инструктор -методист 1 26894,85 26894,85 322738,20
13 Специалист по связям с общественностью 1 26894,85 26894,85 322738,20
14 Инструктор по организ.- массовой работе по месту жительства 4 20743,31 20743,31 995678,88
15 Специалист по охране труда 1 26894,85 26894,85 322738,20
16 Специалист по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий 4 22434,79 22434,79 1076869,92
17 Специалист по информационно-технической работе 1 26103,83 26103,83 313245,96
18 юрисконсульт 1 25708,31 25708,31 308499,72
19 тренер 5,25 19216,38 19216,38 1210631,94
20 Системный администратор 1 23166,49 23166,49 277997,88
21 Мастер по ремонту 1 18647,10 18647,10 223765,20
22 делопроизводитель 0,5 20925,24 20925,24 125551,44
23 кассир 0,5 20250,24 20250,24 121501,44
24 Электромонтер 0,5 13816,58 13816,58 82899,48
25 Ремонтировщик, водитель, рабочий по зданию 8,3 14449,39 14449,39 1439159,24
26 Дворник, уборщик, гардеробщик 15 13500,16 13500,16 2430028,80
27 Заливщик катка 0,4 14765,80 14765,80 70875,84
Итого 60,95 680506,88 680506,88   130,17     15824200,00

 

 

Источник финансового обеспечения  ПД (подраздел 1101)

 

Должность,

Группа должностей

Установленная численность, единиц Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная надбавка

к должностному окладу

Районный коэффициент Фонд оплаты труда в год ,руб ( гр.3 х гр.4х(1+гр.8 /100) х гр.9 х 12
Всего В том числе:
По должностному окладу По выплатам компенсационного характера По выплатам стимулирующего характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Директор 1 8507,00 8507,00 102084,00
2 Заведующий хозяйством 1 3000,00 3000,00 36000,00
3 Главный бухгалтер, заместитель директора 4
4 Начальник отдела по спортивно-оздоровительной работе по месту жительства, отдела тестирования 2
5 Заведующий стадионом 1 3000,00 3000,00 36000,00
6 Начальник отдела кадров, правовой работы и общих вопросов 1
7 Заведующий складом 1
8 Заведующий пунктом проката 0,5 1000,00 1000,00 6000,00
9 Специалист по закупкам 1
10 бухгалтер 2
11 бухгалтер 1
12 Инструктор -методист 1
13 Специалист по связям с общественностью 1
14 Инструктор по организ.- массовой работе по месту жительства 4
15 Специалист по охране труда 1
16 Специалист по организации и проведению спортивно-массовых мероприятий 4
17 Специалист по информационно-технической работе 1
18 юрисконсульт 1
19 тренер 5,25
20 Системный администратор 1
21 Мастер по ремонту 1 1094,67 1094,67 13136,00
22 делопроизводитель 0,5
23 кассир 0,5 1130,00 1130,00 6780,00
24 Электромонтер 0,5
25 Ремонтировщик, водитель, рабочий по зданию 8,3
26 Дворник, уборщик, гардеробщик 15
27 Заливщик катка 0,4
Итого 60,95 17731,67     17731,67     200000,00

 

Источник финансового обеспечения ПД (подраздел 0707)

 

Должность,

Группа должностей

Установленная численность, единиц Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная надбавка

к должностному окладу

Районный коэффициент Фонд оплаты труда в год ,руб ( гр.3 х гр.4х(1+гр.8 /100) х гр.9 х 12
Всего В том числе:
По должностному окладу По выплатам компенсационного характера По выплатам стимулирующего характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Заведующий клубом 5 2000,00 2000,00 12000,00
2 Заведующий хозяйством 4,5
3 Педагог дополнительного образования 18,95
4 Инструктор-методист 5
5 Инструктор по спорту 1,5 1000,00 1000,00 18000,00
6 Педагог социальный 1
7 кассир 1
8 Уборщик служебных помещений 3,5
9 вахтер 6,8 759,80 759,80

 

62000,00
10 Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания 1
11 Ремонтировщик спортивных судов 1
12 Боцман береговой 1
13 Матрос береговой 1
14 рулевой 1
15 дворник 2
Итого х 3759,80 х х х х х 200000,00

 

Источник финансового обеспечения ОСГЗ (целевая статья 1710078010)

 

Должность,

Группа должностей

Установленная численность, единиц Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Ежемесячная надбавка

к должностному окладу

Районный коэффициент Фонд оплаты труда в год ,руб ( гр.3 х гр.4х(1+гр.8 /100) х гр.9 х 12
Всего В том числе:
По должностному окладу По выплатам компенсационного характера По выплатам стимулирующего характера
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Заведующий клубом 5 2500,00 2500,00 150000,00
2 Заведующий хозяйством 4,5 500,00 500,00 27000,00
3 Педагог дополнительного образования 18,95 1404,00 1404,00 319270,00
4 Инструктор-методист 5 500,00 500,00 30000,00
5 Инструктор по спорту 1,5 500,00 500,00 9000,00
6 Педагог социальный 1 197,50 197,50 2370,00
7 кассир 1 0,00 0,00 0,00
8 Уборщик служебных помещений 3,5 100,00 100,00 4200,00
9 вахтер 6,8 100,00 100,00 8160,00
10 Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию здания 1 0,00 0,00 0,00
11 Ремонтировщик спортивных судов 1 0,00 0,00 0,00
12 Боцман береговой 1 0,00 0,00 0,00
13 Матрос береговой 1 0,00 0,00 0,00
14 рулевой 1 0,00 0,00 0,00
15 дворник 2 0,00 0,00 0,00
Итого 54,25 5801,50 х х 5801,50 х х 550000,00

 

Итого по всем источникам финансирования х х х х х х 33455600,00

 

 

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные      командировки

 

№п/п Наименование расходов Средний размер выплат на одного работника в день, руб. Количество работников, чел. Количество дней Сумма, руб.

(гр.3хгр.4хгр.5)

1 2 3 4 5 6
0,00
Итого х х х 0,00

 

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

 

№ п/п Наименование расходов Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника Размер выплаты            (пособия) в месяц, руб. Сумма руб.                     (гр.3хгр.4хгр.5)
1 2 3 4 5 6
1 Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет 1 3 19855,82 59567,46
  Итого х х х 59567,46

 

 

 

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное  страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Вид расходов 119

 

Источник финансового обеспечения СГЗ  (целевая статья  1710078010)

 

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.
1 2 3 4
1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,всего 16 681 400 3 669 900
1.1 В том числе:

по ставке 22%

16 681 400 3 669 900
1.2. по ставке 10%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 16 681 400 517 100
2.1. В том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

16 681 400 483 761
2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 16 681 400 33 363
2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования . всего ( по ставке 5,1%) 16 681 400 850 800
ИТОГО 16 681 400   5 037 800

 

Источник финансового обеспечения СГЗ  (целевая статья  0410045020)

 

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.
1 2 3 4
1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,всего 15 824 200 3 481 000
1.1 В том числе:

по ставке 22%

15 824 200 3 481 000
1.2. по ставке 10%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 15 824 200 490 300
2.1. В том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

15 824 200 458 600
2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 15 824 200 31 700
2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования . всего ( по ставке 5,1%) 15 824 200 807 000
ИТОГО 15 824 200 4 778 300 

 

Источник финансового обеспечения ПД (подраздел 0707)

 

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.
1 2 3 4
1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,всего 200 000 44 000
1.1 В том числе:

по ставке 22%

200 000 44 000
1.2. по ставке 10%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 200 000 6 200
2.1. В том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

200 000 5 800
2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 200 000 400
2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования . всего ( по ставке 5,1%) 200 000 10 200
ИТОГО 200 000 60 400

 

 

Источник финансового обеспечения ПД (подраздел 1101)

 

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.
1 2 3 4
1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,всего 200 000 44 000
1.1 В том числе:

по ставке 22%

200 000 44 000
1.2. по ставке 10%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего 200 000 6 200
2.1. В том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

200 000 5 800
2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 200 000 400
2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования . всего ( по ставке 5,1%) 200 000 10 200
ИТОГО 200 000 60 400

 

 

Источник финансового обеспечения ОСГЗ  (целевая статья  1710078010)

 

№ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб.
1 2 3 4
1. Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,всего 744308,00 161747,75
1.1 В том числе:

по ставке 22%

744308,00 161747,75
1.2. по ставке 10%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2. Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего    
2.1. В том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%
2.3. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3. Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования . всего ( по ставке 5,1%)    
ИТОГО 744308,00 161747,75

 

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

 

 

  1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

 

Вид расходов 112

 

Источник финансового обеспечения СГЗ (целевая статья 0410045020)

 

№ п/п Наименование показателя  Размер одной выплаты , руб.  Количество выплат в год  Общая сумма выплат, руб.(гр.3хгр.4)
1 2 3 4 5
1. Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет 50,00 12 600,00
Итого х х 600,00

 

 

  1. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездное перечисление организациям

Вид расходов____________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспечения__________________________________________________________________

 

№ п/п Наименование показателя Размер одной выплаты, руб. Количество выплат в год Общая сумма выплат, руб. (гр.3хгр.4/ )
1 2 3 4 5
0,00
Итого х х 0,00

 

 

  1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

 

Вид расходов 852

 

Источник финансового обеспечения СГЗ (целевая статья 0410045020)

 

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога,% Сумма

исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.3хгр.4/100)

1 2 3 4 5
1. Оплата транспортного налога 14000,00
2. Госпошлина за рассмотрения иска в суде 12000,00
3. Госпошлина за выдачу документа о прохождении тех.омотра автотранспортных средств 6000,00
4. Госпошлина за изменение в ПТС 2000,00
5. Сборы за проведение государственного тех.осмотра транспортных средств 3000,00
6. Госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 43000,00
Итого х х 80000,00

 

 

Источник финансового обеспечения ПД (код подраздела 1101)

 

№ п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога,% Сумма

исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.(гр.3хгр.4/100)

1 2 3 4 5
1. Оплата транспортного налога 14000,00
2. Госпошлина за рассмотрения иска в суде 8000,00
3. Госпошлина за выдачу документа о прохождении тех.омотра автотранспортных средств 4000,00
4. Госпошлина за изменение в ПТС 2000,00
5. Сборы за проведение государственного тех.осмотра транспортных средств 2000,00
6. Госпошлина за регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 20000,00
Итого х х 50000,00

 

 

 

  Итого по всем видам источников финансового обеспечения:     130000,00

 

 

 

 

 

 

 

  1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

 

Вид расходов 244

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

 

Источник финансового обеспечения  СГЗ

 

№ п/п Наименование расходов Количество номеров  Количество платежей в год  Стоимость за единицу , руб Сумма, руб , (гр.3хгр.4хгр.5)
1 2 3 4 5 6
1. Услуги связи проводного радиовещания 7 12 83,30 6 997,00
2. Оказание услуг связи интернет 4 12 4759,42 228 451,80
3. Оказание услуг связи телефон 10 12 621,26 74 551,20
Итого х х х 310 000,00

 

5.2.Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

 

Источник финансового обеспечения  СГЗ

 

№ п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки   Цена услуги перевозки, руб  Сумма  руб.(гр.3хгр.4)
1 2 3 4 5
1. Оказание транспортных услуг 371 часов 943,40 350000,00
Итого

 

350000,00

 

Источник финансового обеспечения  СИЦ

 

№ п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки   Цена услуги перевозки, руб  Сумма  руб.(гр.3хгр.4)
1 2 3 4 5
1. Оказание транспортных услуг 212 часов 943,40 200000,00
Итого

 

200000,00

 

Источник финансового обеспечения  ПД

 

№ п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки   Цена услуги перевозки, руб  Сумма  руб.(гр.3хгр.4)
1 2 3 4 5
1. Оказание транспортных услуг 64 часов 937,50 60000,00
Итого

 

60000,00

 

 

  Итого по всем видам источников финансового обеспечения:     610000,00

 

5.3. Расчет (обоснование) расходов  на оплату коммунальных услуг

 

Вид расходов 244

 

Источник финансового обеспечения  СГЗ

 

№ п/п Наименование  показателя Размер потребления ресурсов Тариф( с учетом НДС), руб  Индексация,% Сумма, руб , (гр.4хгр.5хгр.6)
1 2 3 4 5 6
1. Оказание услуг по энергоснабжению

 

239,405 тыс. кВтч 456,23 1 310 680,00
2. Оказание услуг по водоснабжению

 

156,48 куб. м/год 148,03 23 163,81
3. Оказание услуг по водоотведению 1292,52 куб. м/год 57,67 74 542,84
4. Оказание услуг по передаче тепловой энергии 198,696 ГКал 2173,73 431 913,35
Итого: х х х 1 840 300,00

 

5.4. Расчет (обоснование) расходов  на оплату  аренды имущества

 

№ п/п Наименование  показателя Количество Ставка арендной платы  Стоимость с учетом НДС.,руб
1 2 3 4 5
Итого х х 0,00

 

5.5. Расчет (обоснование) расходов  на оплату  работ, услуг по содержанию имущества

 

Вид расходов 244

 

Источник финансового обеспечения  СГЗ

 

№ п/п Наименование  расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1. Выполнение работ для приспособления объекта под размещение центра единоборств ул.Гидростроителей, д.7,лит.А 01 3677100,00
2. Выполнение работ по замене котлов отопления Тулонская аллея, д.11 01 103820,58
3. Выполнение работ по устройству эвакуационного выхода с приямком (тир) Цитадельское шоссе,д.2, лит.А 01 334866,03
4. Выполнение работ по очистке кровли зданий от снега Тулонская аллея, д.11 02 80418,0
5. Техническое обслуживание контрольно-кассовых аппаратов Тулонская аллея, д.11, Гидростроителей, д.6 12 6860,00
6. Техническое  обслуживание приточно-вытяжной вентиляции Тулонская аллея, д.11, Гидростроителей, д.6, Посадская, д.4, Цитадельское шоссе, д.2 12 41366,86
7. Техническое  обслуживание  МФУ и компьютерной техники Гусева, д.1, Гидростроителей, д.6, Посадская, д.4, Цитадельское шоссе, д.2 12 20000,00
8. Техническое  обслуживание КСОБ Тулонская аллея, д.11, Гидростроителей, д.6, Посадская, д.4, Цитадельское шоссе, д.2 12 25600,00
9. Оказание услуг по дератизации помещений Тулонская аллея, д.11, Гидростроителей, д.6, Посадская, д.4, Цитадельское шоссе, д.2 12 22539,39
10. Долевое участие арендатора/собственника нежилого помещения в расходах по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме Гусева, д.1, Гидростроителей, д.6, Посадская, д.4 12 253878,24
11. Оказание услуг по сбору, вывозу и размещению твёрдых бытовых отходов Тулонская аллея, д.11,

Гусева, д.1 Гидростроителей, д.6, Посадская, д.4

12 80650,90
12. Услуги по чистке салона и мойке автомобилей Тулонская аллея, д.11 12 30000,00
Итого х х 4677100,00

 

 

Источник финансового обеспечения  СИЦ

 

№ п/п Наименование  расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1. Выполнение работ по замене песка на пляже Тулонская аллея, д.7 01 221982,27
2. Выполнение работ по «Замене асфальтобетонного покрытия на территории пляжа» Тулонская аллея, д.7 01 1150561,78
3. Оказание услуг по уборке городского пляжа Тулонская аллея, д.7 04 324500,00
4. Оказание услуг по сбору, вывозу и размещению твёрдых бытовых отходов Тулонская аллея, д.7

 

12 85659,10
5. Оказание услуг по водолазной очистке дна городского пляжа Тулонская аллея, д.7 04 142296,85
6. Оказание услуг по содержанию самоходного очистителя песка Тулонская аллея, д.7 04 55000,00
7. Выполнение работ по устройству спортивной площадки ул. Аммермана 44,литера А, участок 5 01 562870,00
8. Выполнение работ по перепрофилированию внутридворовой спортивной площадки ул. Карла Либнехта, участок 2 01 1377130,00
Итого х х 3920000,00

 

Источник финансового обеспечения  ПД

 

№ п/п Наименование  расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1. Обслуживание аквариума Гидростроителей, д.6 12 60000,00
Итого х х 60000,00

 

Источник финансового обеспечения  ОСГЗ

 

№ п/п Наименование  расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1. Услуги по чистке салона и мойке автомобилей Тулонская аллея, д.11 12 236976,92
Итого х х 236976,92

 

Источник финансового обеспечения  ОСИЦ

 

№ п/п Наименование  расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1. Выполнение первоочередных противоаварийных работ по сохранению объекта культурного наследия «Сухопутный манеж» Восстания,д.13б,лит.А 01 3926849,51
Итого х х 3926849,51

 

Источник финансового обеспечения  Остатки денежных средств по ПД

 

№ п/п Наименование  расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб.
1 2 3 4 5
1. Санитарная обработка кулера Тулонская аллея, д.11,

Гусева, д.1 Гидростроителей, д.6, Посадская, д.4

12 12000,00
2. Оказание услуг по обслуживанию спортивных тренажёров Гидростроителей, д.6 12 222088,02
Итого х х 234088,02

 

  Итого по всем видам источников финансового обеспечения:     13055014,45

 

 

5.6. Расчет (обоснование) расходов  на оплату прочих работ, услуг

 

Вид расходов 244

 

Источник финансового обеспечения  СГЗ

 

№ п/п Наименование   расходов Количество

договоров

Стоимость услуги  руб.
1 2 3 5
1. Разработка ПСД для приспособления объекта под размещение центра единоборств по адресу: ул.Гидростроителей, д.7 01 1322900,00
2. Оказание услуг по физической охране объекта по адресу:г.Кронштадт, Тулонская аллея,д.11 02 1196352,00
3. Оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию «Управление государственными и муниципальными закупками» 01 8544,00
4. Подписка на журнал «Госзаказ в вопросах и ответах» 01 19999,00
5. Оказание услуг по поддержке и сопровождению электронного журнала «Кадровое дело» 01 14520,00
6. Оказание услуг по обслуживанию программы, информационно- техническое сопровождение СПС «Консультант-Плюс» 01 102472,38
7. Оказание услуг по поддержке и сопровождению специализированного комплекса программных средств для автоматизированного ведения бюджетного учёта (пр.1С) 01 117600,00
8. Оказание услуг по демонтажу и монтажу ели на территории стадиона 01 70200,00
9. Оказание услуг по судейству спортивных мероприятий 01 60700,00
10. Оплата услуг по страхованию помещений 04 90000,00
11. Оплата услуг по страхованию АТС 02 30000,00
12. Оплата услуг по медицинскому осмотру 01 100000,00
13. Оплата услуг по временному  подключению к пожарным гидрантам для заливки катков в зимний период на сп.площадках 01 8000,00
14. Возмещение расходов коммунальных услуг ОДН 09 51612,62
15. Возмещение расходов коммунальных услуг объекта по адресу: г.Кронштадт, Цитадельское шоссе, д.2 01 270000,00
16. Возмещение расходов коммунальных услуг объекта по адресу: г.Кронштадт, ул.Флотская, д.12А 01 230000,00
17 Оказание услуг по участию в семинарах повышения квалификации 15 100000,00
Итого х 3722900,00

 

Источник финансового обеспечения  СИЦ

 

№ п/п Наименование   расходов Количество

договоров

Стоимость услуги  руб.
1 2 3 5
1. Разработка ПСД по перепрофилированию внутридворовой спортивной площадки 01 60000,00
2. Разработка   ПСД по  «Замене асфальтного покрытия на территории пляжа» 01 49438,22
3. Оказание услуг по физической охране объекта по адресу:г.Кронштадт, Тулонская аллея,д.7 01 264600,00
4. Организация спасательного поста на пляже 01 148900,00
5. Оказание услуг по исследованию исходной воды на пляже 01 97061.78
6.  Услуги по спуску и подъёму лестничных маршей 01 130000,00
7. Оказание услуг по судейству спортивных мероприятий 01 50000,00
Итого х 800000,00

 

Источник финансового обеспечения  ПД

 

№ п/п Наименование   расходов Количество

договоров

Стоимость услуги  руб.
1 2 3 5
1. Оказание услуг по участию в семинарах повышения квалификации 02 10000,00
Итого х 10000,00

 

Источник финансового обеспечения  ОСИЦ

 

№ п/п Наименование   расходов Количество

договоров

Стоимость услуги  руб.
1 2 3 5
1. Оказание услуг по подключению к тепловым сетям ГУП «ТЭК СПб» объекта по адресу:Еронштадт,ул.Восстания,д.13б,лит.А 01 4256697,65
Итого х 4256697,65

 

  Итого по всем видам источников финансового обеспечения:     8839597,65

5.7. Расчет (обоснование) расходов  на приобретение основных средств, материальных запасов

 

Вид расходов 244

 

Источник финансового обеспечения  СГЗ

 

№ п/п Наименование  расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб.(гр.2хгр.3)
1 2 3 4 5
1 Поставка моноблока и ноутбука 3 45 000,00 135 000,00
2 Поставка медицинского оборудования для оснащения медицинского кабинета 169 1727,42 291 933,81
3 Поставка ККТ 3 21 100,00 63 300,00
4 Поставка уборочного инвентаря 42 360,57 15 144,00
5 Поставка хозяйственных товаров 2 761 75,01 207 107,00
6 Поставка канцелярских товаров 1 074 57,64 61 907,56
7 Поставка рабочей одежды 181 690,69 125 015,00
8 Поставка бензина и дизельного топлива 737 40,00 29 492,63
9 Поставка лакокрасочных и расходных материалов 150 360,00 54 000,00
10 Поставка светодиодного шнура 50 396,00 19 800,00
11 Поставка огнетушителей 15 500,00 7 500,00
12 Поставка спортивного инвентаря для занятия настольным теннисом 30 2056,67 61 700,00
Итого х х 1 071 900,00

 

Источник финансового обеспечения  СИЦ (пляж)

 

№ п/п Наименование  расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб.(гр.2хгр.3)
1 2 3 4 5
1 Поставка архитектурных форм 4 13 450,00 53 800,00
2 Поставка пляжных шезлонгов 4 5 000,00 20 000,00
3 Поставка информационных стендов 2 13 000,00 26 000,00
4 Поставка горки 1 140 200,00 140 200,00
5 Поставка бензина и дизельного топлива 3065 40,00 122 600,00
Итого х х 362 600,00

 

Источник финансового обеспечения  ПД

 

№ п/п Наименование  расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб.(гр.2хгр.3)
1 2 3 4 5
1 Поставка антивирусной программы для ПК 7 2022,86 14 160,00
2 Поставка питьевой воды 240 100,00 24 000,00
3 Поставка бензина и дизельного топлива 276 40,00 11 040,00
Итого х х 49 200,00

 

  Итого по всем видам источников финансового обеспечения:     748200,00